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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 678.00 | 44 074.00 | 7 603.00 | 51 678.00 |
AH Fonds commercial | 506 468.00 | | 506 468.00 | 506 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 139.00 | 141 515.00 | 139 624.00 | 281 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 444.00 | 185 589.00 | 657 855.00 | 843 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 993.00 | 104 684.00 | 599 308.00 | 703 993.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 887.00 | | 437 887.00 | 437 887.00 |
CF Disponibilités | 349 593.00 | | 349 593.00 | 349 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 370.00 | 104 684.00 | 1 421 685.00 | 1 526 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 814.00 | 290 274.00 | 2 079 540.00 | 2 369 814.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 309.00 | 518 309.00 | | 518 309.00 |
DH Report à nouveau | 649 256.00 | 635 642.00 | | 649 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 583.00 | 133 614.00 | | 145 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 398 988.00 | 1 373 578.00 | | 1 398 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 392.00 | 100 596.00 | | 80 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 17 551.00 | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 978.00 | 297 957.00 | | 353 978.00 |
EA Autres dettes | 18 023.00 | 14 633.00 | | 18 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 261.00 | 141 441.00 | | 186 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 553.00 | 572 178.00 | | 680 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 540.00 | 1 945 756.00 | | 2 079 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 553.00 | 572 178.00 | | 680 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 382.00 | | 1 645 382.00 | 1 645 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 382.00 | | 1 645 382.00 | 1 645 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 415.00 | |
GE Autres charges | | | 55 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 3 207.00 | | 3 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 670.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 773.00 | 670.00 | | 24 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 20.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 577.00 | 1 050.00 | | 18 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 731.00 | 1 070.00 | | 18 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | -400.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 47 063.00 | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 402.00 | 1 567 921.00 | | 1 732 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 819.00 | 1 434 307.00 | | 1 586 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 583.00 | 133 614.00 | | 145 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 773.00 | | 75 819.00 | 823 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 148.00 | 843 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 148.00 | 281 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 145.00 | | | 558 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 728.00 | | 72 559.00 | 264 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 260.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 106.00 | 46 010.00 | 37 572.00 | 172 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | 46 010.00 | 37 572.00 | 133 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 586 941.00 | 586 941.00 | | 586 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 004.00 | 743 004.00 | | 743 004.00 |
VW T.V.A. | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 553.00 | 680 553.00 | | 680 553.00 |