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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 22 971.00 | 1 757.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 924.00 | 22 971.00 | 13 953.00 | 36 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 527 988.00 | | 527 988.00 | 527 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 414.00 | | 827 414.00 | 827 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 338.00 | 22 971.00 | 841 367.00 | 864 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | 1 358.00 | | 7 974.00 |
DG Autres réserves | 183 453.00 | 57 772.00 | | 183 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 472.00 | 132 296.00 | | 176 472.00 |
DL TOTAL (I) | 567 899.00 | 391 426.00 | | 567 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 32 775.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 525.00 | 123 620.00 | | 192 525.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 468.00 | 191 601.00 | | 273 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 367.00 | 583 027.00 | | 841 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 468.00 | 191 601.00 | | 273 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | 1 175.00 | 36 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 36 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 24 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | | 1 175.00 | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583.00 | 591.00 | 1 203.00 | 23 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | 591.00 | 1 203.00 | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VI Groupe et associés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VP Divers | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 425.00 | 299 425.00 | | 299 425.00 |
VW T.V.A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 468.00 | 273 468.00 | | 273 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 8 758.00 | | 5 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | 10 981.00 | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 355 658.00 | 346 523.00 | | 355 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 929.00 | 12 746.00 | | 17 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 688.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | 9 446.00 | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 365.00 | 422 594.00 | | 626 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 852.00 | 62 965.00 | | 58 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 023.00 | 370 250.00 | | 383 023.00 |