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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 20 699.00 | 1 880.00 | 22 578.00 |
AP Constructions | 74 831.00 | 63 730.00 | 11 101.00 | 74 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 354.00 | 157 958.00 | 12 396.00 | 170 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 774.00 | 581 591.00 | 386 183.00 | 967 774.00 |
BN En cours de production de biens | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 807.00 | 5 824.00 | 427 983.00 | 433 807.00 |
BZ Autres créances | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 647.00 | 5 824.00 | 474 823.00 | 480 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 421.00 | 587 414.00 | 861 007.00 | 1 448 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 669 693.00 | 308 887.00 | 360 806.00 | 669 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 792.00 | 336 792.00 | | 336 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DG Autres réserves | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
DH Report à nouveau | -146 440.00 | 39 647.00 | | -146 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 460.00 | -186 087.00 | | -232 460.00 |
DL TOTAL (I) | 215 538.00 | 447 998.00 | | 215 538.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 054.00 | 15 568.00 | | 56 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 57 879.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 010.00 | 127 708.00 | | 167 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 225.00 | 363 846.00 | | 371 225.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 503.00 | 18 978.00 | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 469.00 | 583 979.00 | | 615 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 007.00 | 1 061 977.00 | | 861 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 701.00 | 608 701.00 | | 608 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
FG Production vendue services | 1 132 868.00 | | 1 132 868.00 | 1 132 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 583.00 | | 1 223 583.00 | 1 223 583.00 |
FM Production stockée | | | -554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 11 000.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 11 000.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -10 900.00 | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 683.00 | 1 393 000.00 | | 1 246 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 143.00 | 1 579 087.00 | | 1 479 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 460.00 | -186 087.00 | | -232 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 3 817.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 498.00 | 4 695.00 | | 963 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 693.00 | | | 669 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 967 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 669 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 275 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 2 652.00 | | 19 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 879.00 | 2 043.00 | | 273 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 487.00 | 84 523.00 | 419.00 | 497 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 274.00 | 61 613.00 | | 247 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 5 904.00 | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 419.00 | 17 006.00 | 419.00 | 235 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 437.00 | 1 426.00 | 6 011.00 | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 693.00 | 479 693.00 | | 479 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 469.00 | 608 701.00 | 6 011.00 | 615 469.00 |