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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AP Constructions | 61 634.00 | 61 349.00 | 285.00 | 61 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 534.00 | 164 606.00 | 44 928.00 | 209 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 521.00 | 323 609.00 | 394 912.00 | 718 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 112.00 | 555 385.00 | 440 727.00 | 996 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 175.00 | 32 100.00 | 154 075.00 | 186 175.00 |
BP En cours de production de services | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 17 034.00 | 11 200.00 | 5 834.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 973.00 | 261.00 | 370 712.00 | 370 973.00 |
BZ Autres créances | 825 013.00 | | 825 013.00 | 825 013.00 |
CF Disponibilités | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 682.00 | 43 561.00 | 1 429 121.00 | 1 472 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 794.00 | 598 946.00 | 1 869 848.00 | 2 468 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 203.00 | 729 883.00 | | 660 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 061.00 | -69 680.00 | | -85 061.00 |
DL TOTAL (I) | 630 142.00 | 715 203.00 | | 630 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 735.00 | 660.00 | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 448.00 | 293 088.00 | | 271 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 801.00 | 122 250.00 | | 117 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 190 194.00 | | 86 400.00 |
EA Autres dettes | 728 322.00 | 578 239.00 | | 728 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 706.00 | 1 184 432.00 | | 1 239 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 848.00 | 1 899 635.00 | | 1 869 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 825.00 | | 246 167.00 | 820 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 880.00 | 996 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 880.00 | 989 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 403.00 | | 246 167.00 | 814 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 763.00 | 155 501.00 | 70 880.00 | 470 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 943.00 | 155 501.00 | 70 880.00 | 464 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 900.00 | | 2 600.00 | 45 900.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 161.00 | | 2 600.00 | 46 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 161.00 | | 2 600.00 | 46 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 448.00 | 271 448.00 | | 271 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 370 660.00 | 315 098.00 | 55 562.00 | 370 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 1.00 | 312.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VC Groupe et associés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 11 393.00 | 24 342.00 | 35 735.00 |
VI Groupe et associés | 727 429.00 | 727 429.00 | | 727 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 355.00 | 1 710.00 | 777 645.00 | 779 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 319.00 | 365 800.00 | 833 519.00 | 1 199 319.00 |
VW T.V.A. | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 706.00 | 1 215 364.00 | 24 342.00 | 1 239 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |