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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 413.00 | 28 341.00 | 1 072.00 | 29 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 10 010.00 | 2 281.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 139.00 | 73 338.00 | 36 801.00 | 110 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 742.00 | 111 688.00 | 47 054.00 | 158 742.00 |
BP En cours de production de services | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 222.00 | 6 178.00 | 200 045.00 | 206 222.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 678.00 | 6 178.00 | 338 501.00 | 344 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 421.00 | 117 866.00 | 385 555.00 | 503 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 699.00 | 101 993.00 | | 146 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | 44 706.00 | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 305.00 | 157 699.00 | | 191 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 638.00 | 18 535.00 | | 18 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 44 080.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 19 611.00 | | 58 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 54 633.00 | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 5 227.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 250.00 | 142 087.00 | | 194 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 555.00 | 299 786.00 | | 385 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 724.00 | 133 509.00 | | 191 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 153.00 | | 18 069.00 | 153 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 479.00 | 158 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 479.00 | 122 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | 2 920.00 | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 760.00 | | 15 149.00 | 119 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 634.00 | 19 054.00 | | 92 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 544.00 | 2 797.00 | | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 090.00 | 16 257.00 | | 67 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VI Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VW T.V.A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |