| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 25 760.00 | 18 230.00 | 7 530.00 | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 119.00 | 575 687.00 | 340 432.00 | 916 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 168.00 | 257 125.00 | 22 043.00 | 279 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 025.00 | 851 042.00 | 433 983.00 | 1 285 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BN En cours de production de biens | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 684 686.00 | | 684 686.00 | 684 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 167.00 | | 886 167.00 | 886 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 192.00 | 851 042.00 | 1 320 150.00 | 2 171 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145.00 | 2 144.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 547 233.00 | 515 664.00 | | 547 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | 31 569.00 | | 54 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 917.00 | 79 708.00 | | 75 917.00 |
DL TOTAL (I) | 696 998.00 | 645 856.00 | | 696 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 020.00 | 146 981.00 | | 173 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 183.00 | 63 513.00 | | 68 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 000.00 | 1 407.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 675.00 | 97 453.00 | | 126 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 008.00 | 118 764.00 | | 120 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 267.00 | 10 120.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 152.00 | 438 240.00 | | 623 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 150.00 | 1 084 096.00 | | 1 320 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 359 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 233.00 | |
FM Production stockée | | | 89 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 142.00 | 98 433.00 | | 51 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 142.00 | 98 433.00 | | 51 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 65 158.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 65 158.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 993.00 | 33 275.00 | | 50 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 6 412.00 | | 15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 754.00 | 1 154 352.00 | | 1 508 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 820.00 | 1 122 783.00 | | 1 453 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 934.00 | 31 569.00 | | 54 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 574.00 | | 138 748.00 | 1 248 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 297.00 | 1 285 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 297.00 | 1 221 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 609.00 | | 138 735.00 | 1 184 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | 13.00 | 21 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 361.00 | 100 978.00 | 102 297.00 | 852 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 361.00 | 100 978.00 | 102 297.00 | 852 361.00 |