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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 221.00 | 53 172.00 | 3 048.00 | 56 221.00 |
BF Prêts | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 264.00 | 126 891.00 | 106 373.00 | 233 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 104.00 | 22 619.00 | 705 486.00 | 728 104.00 |
BZ Autres créances | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 565.00 | 22 619.00 | 1 083 946.00 | 1 106 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 829.00 | 149 509.00 | 1 190 319.00 | 1 339 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 067.00 | -856 593.00 | | -1 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 128.00 | -334 473.00 | | -32 128.00 |
DL TOTAL (I) | -916 192.00 | -884 065.00 | | -916 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 277.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 462.00 | 307 930.00 | | 244 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 041.00 | 706 115.00 | | 684 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 873.00 | 894 298.00 | | 912 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | 94 243.00 | | 24 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 891.00 | 207 668.00 | | 237 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 512.00 | 2 210 530.00 | | 2 106 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 319.00 | 1 333 966.00 | | 1 190 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 524.00 | | 374 524.00 | 374 524.00 |
FG Production vendue services | 3 336 688.00 | | 3 336 688.00 | 3 336 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 212.00 | | 3 711 212.00 | 3 711 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 858.00 | 102 354.00 | | 203 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 669.00 | 102 354.00 | | 299 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 605.00 | -102 354.00 | | -139 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 981.00 | 3 790 750.00 | | 3 901 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 108.00 | 4 125 224.00 | | 3 934 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 128.00 | -334 473.00 | | -32 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 455.00 | 31 623.00 | 41 187.00 | 136 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 736.00 | 31 623.00 | 41 187.00 | 62 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 69 869.00 | 77 369.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 354.00 | | 12 735.00 | 35 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 354.00 | | 12 735.00 | 35 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 854.00 | 69 869.00 | 90 105.00 | 42 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 041.00 | 684 041.00 | | 684 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 536.00 | 366 536.00 | | 366 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 891.00 | 237 891.00 | | 237 891.00 |
UP Prêts | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 701 020.00 | 701 020.00 | | 701 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
VC Groupe et associés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 178.00 | 1 055 768.00 | 130 410.00 | 1 186 178.00 |
VW T.V.A. | 317 542.00 | 317 542.00 | | 317 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 512.00 | 2 106 512.00 | | 2 106 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |