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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 871.00 | 5 364.00 | 1 506.00 | 6 871.00 |
AH Fonds commercial | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
AP Constructions | 15 576.00 | 13 365.00 | 2 211.00 | 15 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 961.00 | 23 784.00 | 64 177.00 | 87 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 25 035.00 | 2 006.00 | 27 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 736.00 | 67 549.00 | 115 187.00 | 182 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
BP En cours de production de services | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 261.00 | 35 737.00 | 1 144 524.00 | 1 180 261.00 |
BZ Autres créances | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
CF Disponibilités | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 966.00 | 35 737.00 | 1 747 228.00 | 1 782 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 702.00 | 103 286.00 | 1 862 415.00 | 1 965 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 636.00 | 669 660.00 | | 750 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 027.00 | 80 975.00 | | 91 027.00 |
DL TOTAL (I) | 951 663.00 | 860 636.00 | | 951 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 245.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 239.00 | 31 871.00 | | 37 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 649.00 | 212 144.00 | | 523 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 320.00 | 249 341.00 | | 326 320.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 752.00 | 511 069.00 | | 910 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 415.00 | 1 371 706.00 | | 1 862 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 474.00 | | 1 895 474.00 | 1 895 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 474.00 | | 1 895 474.00 | 1 895 474.00 |
FM Production stockée | | | 252 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 299.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 13 818.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 6 566.00 | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 6 566.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 7 252.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 16 437.00 | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 533.00 | 1 580 308.00 | | 2 185 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 506.00 | 1 499 332.00 | | 2 094 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 027.00 | 80 975.00 | | 91 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 605.00 | | 65 191.00 | 119 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 182 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 130 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 996.00 | 8.00 | | 51 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | | 65 191.00 | 65 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 9 180.00 | 520.00 | 58 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 1 866.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | 7 314.00 | 520.00 | 55 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 469.00 | 11 968.00 | 28 699.00 | 52 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 469.00 | 11 968.00 | 28 699.00 | 52 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 469.00 | 11 968.00 | 28 699.00 | 52 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 968.00 | 28 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 649.00 | 523 649.00 | | 523 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 261.00 | 1 180 261.00 | | 1 180 261.00 |
VB T. V. A. | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VP Divers | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 752.00 | 1 339 752.00 | | 1 339 752.00 |
VW T.V.A. | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 927.00 | 894 927.00 | | 894 927.00 |