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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
AN Terrains | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
AP Constructions | 577 727.00 | 163 066.00 | 414 661.00 | 577 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 205.00 | 1 507 840.00 | 56 365.00 | 1 564 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 299.00 | 126 925.00 | 52 374.00 | 179 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 292.00 | 1 865 073.00 | 532 219.00 | 2 397 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 281.00 | | 388 281.00 | 388 281.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 344 180.00 | | 344 180.00 | 344 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 400.00 | | 933 400.00 | 933 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 692.00 | 1 865 073.00 | 1 465 619.00 | 3 330 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 378 406.00 | 310 268.00 | | 378 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 026.00 | 152 137.00 | | 69 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 086.00 | 105 001.00 | | 100 086.00 |
DK Provisions réglementées | 49 688.00 | 55 841.00 | | 49 688.00 |
DL TOTAL (I) | 729 205.00 | 755 249.00 | | 729 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 382.00 | 333 882.00 | | 262 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 013.00 | 300 104.00 | | 204 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 018.00 | 220 586.00 | | 270 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 414.00 | 854 572.00 | | 736 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 619.00 | 1 609 820.00 | | 1 465 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 426.00 | 608 521.00 | | 557 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 936.00 | | 15 354.00 | 2 397 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 2 397 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 2 329 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 966.00 | | 15 354.00 | 2 329 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 424.00 | 71 647.00 | 15 998.00 | 1 809 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 182.00 | 71 647.00 | 15 998.00 | 1 742 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 841.00 | 2 322.00 | 8 476.00 | 55 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 841.00 | 2 322.00 | 8 476.00 | 55 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | 8 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 018.00 | 270 018.00 | | 270 018.00 |
UX Autres créances clients | 388 281.00 | 388 281.00 | | 388 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 382.00 | 83 394.00 | 178 988.00 | 262 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 011.00 | 414 011.00 | | 414 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 414.00 | 557 426.00 | 178 988.00 | 736 414.00 |