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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 074.00 | 24 713.00 | 4 361.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 597.00 | 26 618.00 | 4 979.00 | 31 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 811.00 | 68 930.00 | 162 881.00 | 231 811.00 |
CF Disponibilités | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 886.00 | 68 930.00 | 268 956.00 | 337 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 483.00 | 95 548.00 | 273 935.00 | 369 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 102 386.00 | 112 782.00 | | 102 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | -10 396.00 | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 261 908.00 | 270 079.00 | | 261 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 6 269.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 2 544.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 385.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026.00 | 9 198.00 | | 12 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 935.00 | 279 277.00 | | 273 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 597.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 626.00 | 6 313.00 | 9.00 | 62 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 626.00 | 6 313.00 | 9.00 | 62 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 626.00 | 6 313.00 | 9.00 | 62 626.00 |
UG ‐ Financières | | 6 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552.00 | 1 935.00 | 617.00 | 2 552.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |