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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 9 640.00 | 3 280.00 | 12 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 2 057.00 | 4 468.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 531.00 | 813 506.00 | 726 025.00 | 1 539 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 775.00 | 825 203.00 | 837 572.00 | 1 662 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 754.00 | | 769 754.00 | 769 754.00 |
BZ Autres créances | 528 420.00 | | 528 420.00 | 528 420.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 213.00 | | 1 311 213.00 | 1 311 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 988.00 | 825 203.00 | 2 148 785.00 | 2 973 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 774.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 492.00 | 1 352.00 | | 5 492.00 |
DH Report à nouveau | 112 583.00 | 26 465.00 | | 112 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 850.00 | 109 484.00 | | 114 850.00 |
DL TOTAL (I) | 452 925.00 | 338 075.00 | | 452 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 892.00 | 591 009.00 | | 850 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 458.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 63 229.00 | | 136 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 515.00 | 252 511.00 | | 651 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 49 876.00 | 55 441.00 | | 49 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 860.00 | 962 648.00 | | 1 695 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 785.00 | 1 300 723.00 | | 2 148 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 659.00 | 580 008.00 | | 1 184 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 120.00 | | 708 546.00 | 1 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 891.00 | 1 662 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 891.00 | 1 546 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 10 610.00 | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 104.00 | | 648 843.00 | 1 082 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 456.00 | | 49 093.00 | 47 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 531.00 | 281 237.00 | 72 566.00 | 616 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 80.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 971.00 | 281 157.00 | 72 566.00 | 606 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
UX Autres créances clients | 769 754.00 | | | 769 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 224.00 | 281 023.00 | 511 201.00 | 792 224.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 058.00 | | | 426 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 091.00 | | | 355 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 933.00 | 1 399 933.00 | | 1 399 933.00 |
VW T.V.A. | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 860.00 | 1 184 659.00 | 511 201.00 | 1 695 860.00 |