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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 651.00 | 106 850.00 | 3 802.00 | 110 651.00 |
AP Constructions | 4 048.00 | 2 407.00 | 1 641.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 824.00 | 166 546.00 | 48 279.00 | 214 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 600.00 | 275 802.00 | 53 797.00 | 329 600.00 |
BT Marchandises | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 117.00 | | 3 015 117.00 | 3 015 117.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 982.00 | | 201 982.00 | 201 982.00 |
CF Disponibilités | 2 115 511.00 | | 2 115 511.00 | 2 115 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 156.00 | | 5 491 156.00 | 5 491 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 756.00 | 275 802.00 | 5 544 953.00 | 5 820 756.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 472.00 | 1 821 858.00 | | 1 824 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 464.00 | 332 614.00 | | 469 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 936.00 | 2 704 472.00 | | 2 843 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 209.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 410.00 | 1 724 906.00 | | 2 574 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | 41 298.00 | | 52 666.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 701 017.00 | 1 768 261.00 | | 2 701 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 953.00 | 4 505 777.00 | | 5 544 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 950 740.00 | 4 082 460.00 | 19 033 200.00 | 14 950 740.00 |
FG Production vendue services | 212 342.00 | 490.00 | 212 832.00 | 212 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 082.00 | 4 082 950.00 | 19 246 032.00 | 15 163 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 292 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 244 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 787.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 924.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 548.00 | 924.00 | | 46 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 207.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 526.00 | 717.00 | | 46 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 381.00 | 136 087.00 | | 188 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 342 792.00 | 17 102 988.00 | | 19 342 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 873 328.00 | 16 770 374.00 | | 18 873 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 464.00 | 332 614.00 | | 469 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 805.00 | | 46 771.00 | 338 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 977.00 | 329 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 110 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 511.00 | 218 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 285.00 | | 2 832.00 | 108 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 443.00 | | 43 939.00 | 230 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 991.00 | 52 787.00 | 55 977.00 | 278 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 947.00 | 23 368.00 | 466.00 | 83 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 29 419.00 | 55 511.00 | 195 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 410.00 | 2 574 410.00 | | 2 574 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 117.00 | 3 015 117.00 | | 3 015 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 611.00 | 3 050 611.00 | | 3 050 611.00 |
VW T.V.A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 017.00 | 2 701 017.00 | | 2 701 017.00 |