| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 22 530.00 | 2 577.00 | 25 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602 160.00 | 3 000 589.00 | 1 601 570.00 | 4 602 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 441.00 | 42 565.00 | 65 875.00 | 108 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 579.00 | 3 065 685.00 | 1 673 893.00 | 4 739 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
BN En cours de production de biens | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 417.00 | 7 031.00 | 2 674 385.00 | 2 681 417.00 |
BZ Autres créances | 231 871.00 | | 231 871.00 | 231 871.00 |
CF Disponibilités | 1 095 540.00 | | 1 095 540.00 | 1 095 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 731.00 | 7 031.00 | 4 560 700.00 | 4 567 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 310.00 | 3 072 717.00 | 6 234 593.00 | 9 307 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 903 087.00 | | | 1 903 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 030.00 | | | 582 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DK Provisions réglementées | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 790.00 | | | 2 612 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 525.00 | | | 1 634 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 383.00 | | | 1 154 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 421.00 | | | 711 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
EA Autres dettes | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 802.00 | | | 3 621 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 593.00 | | | 6 234 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 587.00 | | | 2 684 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 277 444.00 | | 10 277 444.00 | 10 277 444.00 |
FG Production vendue services | 2 143 402.00 | | 2 143 402.00 | 2 143 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 846.00 | | 12 420 846.00 | 12 420 846.00 |
FM Production stockée | | | 173 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 733 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 672.00 | | | 12 918 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 641.00 | | | 12 336 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 030.00 | | | 582 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 627.00 | | 229 864.00 | 4 664 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 912.00 | 4 739 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 016.00 | 25 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 896.00 | 4 710 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 635.00 | | 229 862.00 | 4 626 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 2.00 | 3 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 155.00 | 386 573.00 | 140 042.00 | 2 819 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 546.00 | | 9 016.00 | 31 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 609.00 | 386 573.00 | 131 026.00 | 2 787 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 216.00 | | 13 986.00 | 35 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 216.00 | | 13 986.00 | 35 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 383.00 | 1 154 383.00 | | 1 154 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 422.00 | 711 422.00 | | 711 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 417.00 | 2 681 417.00 | | 2 681 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 379.00 | 696 163.00 | 937 216.00 | 1 633 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 126.00 | 2 923 576.00 | 3 550.00 | 2 927 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 803.00 | 2 684 587.00 | 937 216.00 | 3 621 803.00 |