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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 823 653.00 | 5 688.00 | 817 966.00 | 823 653.00 |
AP Constructions | 1 228 914.00 | 1 192 206.00 | 36 708.00 | 1 228 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 661.00 | 314.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 104.00 | 41 742.00 | 77 361.00 | 119 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 645.00 | 1 249 296.00 | 932 349.00 | 2 181 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 683.00 | 13 449.00 | 159 234.00 | 172 683.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 632 359.00 | | 632 359.00 | 632 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 590.00 | 13 449.00 | 802 141.00 | 815 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 235.00 | 1 262 745.00 | 1 734 490.00 | 2 997 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | 189 776.00 | | 249 754.00 |
DL TOTAL (I) | 265 754.00 | 205 776.00 | | 265 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 802.00 | 1 265 834.00 | | 1 355 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 22 229.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | 30 996.00 | | 40 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 399.00 | 40 620.00 | | 59 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 736.00 | 1 359 679.00 | | 1 468 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 490.00 | 1 565 455.00 | | 1 734 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 046.00 | | 444 046.00 | 444 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 046.00 | | 444 046.00 | 444 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 148.00 | 427 535.00 | | 444 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 394.00 | 237 759.00 | | 194 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 754.00 | 189 776.00 | | 249 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 157.00 | 18 488.00 | | 2 163 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 181 645.00 | | | 2 181 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 645.00 | | | 2 181 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 157.00 | 18 488.00 | | 2 163 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 329.00 | 39 967.00 | | 1 209 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 329.00 | 39 967.00 | | 1 209 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
UX Autres créances clients | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 912.00 | 1 269 912.00 | | 1 269 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 230.00 | 183 230.00 | | 183 230.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 736.00 | 1 382 847.00 | 85 889.00 | 1 468 736.00 |