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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 57 270.00 | 50 117.00 | 7 153.00 | 57 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 15 093.00 | 1 694.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 039.00 | 58 744.00 | 8 295.00 | 67 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 941.00 | 123 955.00 | 57 986.00 | 181 941.00 |
BT Marchandises | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 552.00 | 123 955.00 | 146 597.00 | 270 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
DH Report à nouveau | -12 348.00 | -6 612.00 | | -12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 883.00 | -5 736.00 | | -27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 91 035.00 | 118 918.00 | | 91 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 585.00 | 2 563.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 036.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 23 081.00 | | 24 957.00 |
EA Autres dettes | | 4 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 562.00 | 49 418.00 | | 55 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 597.00 | 168 336.00 | | 146 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 173.00 | | 499 173.00 | 499 173.00 |
FG Production vendue services | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 221.00 | | 596 221.00 | 596 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 600.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 600.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 600.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 328.00 | 630 511.00 | | 619 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 211.00 | 636 247.00 | | 647 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 883.00 | -5 736.00 | | -27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -382.00 | | 10 355.00 | -382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -382.00 | | 181 941.00 | -382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 257.00 | | -7 698.00 | 116 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | | -7 698.00 | 116 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 887.00 | 23 532.00 | 10 355.00 | 33 887.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |