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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 173.00 | 210 993.00 | 10 180.00 | 221 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 851.00 | 242 867.00 | 80 983.00 | 323 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 823.00 | 454 009.00 | 401 814.00 | 855 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
BZ Autres créances | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 1 927 098.00 | | 1 927 098.00 | 1 927 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 936.00 | | 2 678 936.00 | 2 678 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 759.00 | 454 009.00 | 3 080 750.00 | 3 534 759.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 895.00 | | | 2 154 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 191.00 | | | 197 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 763.00 | | | 2 478 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 387.00 | | | 395 387.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 058.00 | | | 557 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 750.00 | | | 3 080 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 058.00 | | | 557 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 058.00 | | 9 891.00 | 846 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 855 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 545 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 259.00 | | 9 891.00 | 535 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 610.00 | 38 526.00 | 126.00 | 415 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 461.00 | 38 526.00 | 126.00 | 415 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 009.00 | 44 929.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 009.00 | 44 929.00 | 46 009.00 | 46 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 929.00 | 46 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 656.00 | 248 656.00 | | 248 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 688.00 | 328 938.00 | 297 750.00 | 626 688.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 058.00 | 557 058.00 | | 557 058.00 |