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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 052.00 | 10 630.00 | 59 422.00 | 70 052.00 |
AH Fonds commercial | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 30 889.00 | 17 497.00 | 48 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 161.00 | 41 519.00 | 206 641.00 | 248 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BZ Autres créances | 287 061.00 | | 287 061.00 | 287 061.00 |
CF Disponibilités | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 591.00 | | 357 591.00 | 357 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 751.00 | 41 519.00 | 564 232.00 | 605 751.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 545.00 | 253 545.00 | | 253 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | 36 502.00 | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 309 516.00 | 298 432.00 | | 309 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 916.00 | 127 042.00 | | 148 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559.00 | 44 257.00 | | 9 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 31 644.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 685.00 | 86 678.00 | | 62 685.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 240.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 716.00 | 289 862.00 | | 254 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 232.00 | 588 294.00 | | 564 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 434.00 | 170 946.00 | | 121 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 551.00 | | 555 551.00 | 555 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 551.00 | | 555 551.00 | 555 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 2 342.00 | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 300.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 360.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 1 360.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -2 239.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 556.00 | 558 886.00 | | 575 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 971.00 | 522 384.00 | | 527 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 585.00 | 36 502.00 | | 47 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 754.00 | 17 817.00 | | 28 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 124.00 | | 61 036.00 | 187 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 337.00 | | 59 422.00 | 136 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 772.00 | | 1 614.00 | 46 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 856.00 | 7 664.00 | | 33 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 226.00 | 7 664.00 | | 23 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 916.00 | 15 634.00 | 133 282.00 | 148 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 495.00 | 302 495.00 | 2 000.00 | 304 495.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 716.00 | 121 434.00 | 133 282.00 | 254 716.00 |