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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 314.00 | 3 404.00 | 12 910.00 | 16 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 876.00 | 55 921.00 | 18 954.00 | 74 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 877.00 | 65 313.00 | 61 564.00 | 126 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 684.00 | 3 058.00 | 40 626.00 | 43 684.00 |
BZ Autres créances | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 096.00 | 3 058.00 | 160 038.00 | 163 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 972.00 | 68 371.00 | 221 602.00 | 289 972.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 23 583.00 | 42 860.00 | | 23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 085.00 | -19 277.00 | | 66 085.00 |
DL TOTAL (I) | 99 715.00 | 33 630.00 | | 99 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829.00 | 20 277.00 | | 14 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 21 982.00 | | 39 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | 37 591.00 | | 66 481.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 2 160.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 887.00 | 89 809.00 | | 121 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 602.00 | 123 438.00 | | 221 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 435.00 | 76 717.00 | | 110 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 524 061.00 | | 524 061.00 | 524 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 061.00 | | 524 061.00 | 524 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 377.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 935.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 083.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 083.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 24 126.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | 150.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 24 276.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -22 193.00 | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 994.00 | 453 995.00 | | 540 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 909.00 | 473 272.00 | | 474 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 085.00 | -19 277.00 | | 66 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 780.00 | 23 523.00 | | 20 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 424.00 | | 5 173.00 | 129 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 720.00 | 126 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 80 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 410.00 | | 5 173.00 | 83 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | 6 375.00 | 4 162.00 | 63 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 2 135.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 4 240.00 | 4 162.00 | 61 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 829.00 | 3 378.00 | 11 451.00 | 14 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 83 158.00 | 5 734.00 | 88 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 887.00 | 110 435.00 | 11 451.00 | 121 887.00 |