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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 625.00 | 254.00 | 1 880.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 190 584.00 | 171 171.00 | 19 412.00 | 190 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 984.00 | 3 581 178.00 | 329 806.00 | 3 910 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 248.00 | 206 403.00 | 23 845.00 | 230 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 659.00 | 3 960 378.00 | 395 281.00 | 4 355 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 369.00 | 155 856.00 | 267 512.00 | 423 369.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 077.00 | 155 856.00 | 449 220.00 | 605 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 737.00 | 4 116 235.00 | 844 501.00 | 4 960 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 165.00 | 13 143.00 | | -38 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 759.00 | 4 039.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | -17 953.00 | 34 636.00 | | -17 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 359.00 | 625 246.00 | | 527 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 447.00 | 44 035.00 | | 39 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 935.00 | 146 939.00 | | 199 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 212.00 | 89 725.00 | | 92 212.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 455.00 | 905 946.00 | | 862 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 501.00 | 940 583.00 | | 844 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 043.00 | 495 455.00 | | 556 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 293.00 | | 37 812.00 | 4 317 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 4 354 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 4 348 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 456.00 | | 37 812.00 | 4 311 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 356.00 | 133 968.00 | 945.00 | 3 827 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 313.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 044.00 | 133 655.00 | 945.00 | 3 826 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 032.00 | 48 288.00 | 1 464.00 | 109 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 032.00 | 48 288.00 | 1 464.00 | 109 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 032.00 | 48 288.00 | 1 464.00 | 109 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 288.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VC Groupe et associés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 128.00 | 134 716.00 | 285 148.00 | 441 128.00 |
VI Groupe et associés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 252.00 | | | 214 252.00 |
VP Divers | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 171.00 | 553 171.00 | | 553 171.00 |
VW T.V.A. | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 455.00 | 556 043.00 | 285 148.00 | 862 455.00 |