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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 642.00 | 27 424.00 | 115 218.00 | 142 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 172.00 | 89 047.00 | 60 125.00 | 149 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 349.00 | 116 471.00 | 185 878.00 | 302 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BZ Autres créances | 1 250 818.00 | | 1 250 818.00 | 1 250 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 758 117.00 | | 758 117.00 | 758 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 838.00 | | 2 051 838.00 | 2 051 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 187.00 | 116 471.00 | 2 237 716.00 | 2 354 187.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 149 350.00 | 156 059.00 | | 149 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 546.00 | 53 291.00 | | 60 546.00 |
DL TOTAL (I) | 229 696.00 | 229 150.00 | | 229 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064.00 | 46 249.00 | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 6 673.00 | | 26 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 890.00 | 1 467 460.00 | | 1 735 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 122 766.00 | | 151 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 56 161.00 | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 33 728.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 019.00 | 1 733 037.00 | | 2 008 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 716.00 | 1 962 187.00 | | 2 237 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 558.00 | 1 733 037.00 | | 1 998 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 417.00 | | 2 592.00 | 300 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 302 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | | 2 592.00 | 146 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754.00 | 16 716.00 | | 99 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 717.00 | 706.00 | | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | 16 010.00 | | 73 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 18 603.00 | 9 461.00 | 28 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 788.00 | 1 223 788.00 | | 1 223 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 236.00 | 1 268 721.00 | 10 515.00 | 1 279 236.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 129.00 | 262 668.00 | 9 461.00 | 272 129.00 |