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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 003.00 | 18 056.00 | 947.00 | 19 003.00 |
AP Constructions | 73 522.00 | 37 883.00 | 35 639.00 | 73 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 300.00 | 252 288.00 | 110 012.00 | 362 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 051.00 | 500 490.00 | 94 562.00 | 595 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 121.00 | 808 717.00 | 256 404.00 | 1 065 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
BZ Autres créances | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 330.00 | 808 717.00 | 498 613.00 | 1 307 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -884 594.00 | -836 802.00 | | -884 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 418.00 | -47 792.00 | | -119 418.00 |
DL TOTAL (I) | -556 342.00 | -436 924.00 | | -556 342.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 37 226.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 37 226.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 697.00 | 434 700.00 | | 340 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 111.00 | 369 428.00 | | 257 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 183 818.00 | | 138 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 716.00 | 225 963.00 | | 188 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 955.00 | 1 213 909.00 | | 924 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 613.00 | 814 211.00 | | 498 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 590.00 | | 2 500 590.00 | 2 500 590.00 |
FG Production vendue services | 171 861.00 | | 171 861.00 | 171 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 452.00 | | 2 672 452.00 | 2 672 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 9 064.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 468.00 | 23 141.00 | | 35 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 393.00 | 32 206.00 | | 37 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 498.00 | 270.00 | | 25 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 895.00 | 31 935.00 | | 11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | -303.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 696.00 | 2 653 803.00 | | 2 883 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 113.00 | 2 701 595.00 | | 3 003 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 418.00 | -47 792.00 | | -119 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 305.00 | | 13 793.00 | 1 055 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 1 065 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 1 030 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 057.00 | | 13 793.00 | 1 021 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 543.00 | 100 152.00 | 3 978.00 | 712 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 696.00 | 1 361.00 | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 847.00 | 98 791.00 | 3 978.00 | 695 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 226.00 | 130 000.00 | 37 226.00 | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | 130 000.00 | 37 226.00 | 37 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 37 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 511.00 | 130 998.00 | 209 513.00 | 340 511.00 |
VI Groupe et associés | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 939.00 | 142 694.00 | 15 245.00 | 157 939.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 955.00 | 715 442.00 | 209 513.00 | 924 955.00 |