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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 379.00 | 646 379.00 | | 646 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 351.00 | 652 351.00 | | 652 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 919.00 | | 3 486 919.00 | 3 486 919.00 |
BZ Autres créances | 3 709 713.00 | | 3 709 713.00 | 3 709 713.00 |
CF Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 577.00 | | 7 260 577.00 | 7 260 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 928.00 | 652 351.00 | 7 260 577.00 | 7 912 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 187.00 | 1 500 638.00 | | 1 591 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 647.00 | 90 548.00 | | -6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 233.00 | 1 901 880.00 | | 1 895 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 191.00 | 228 278.00 | | 47 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 79 635.00 | | 82 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 190.00 | 1 085 531.00 | | 1 067 190.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102 471.00 | 4 081 238.00 | | 4 102 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 312.00 | 5 480 287.00 | | 5 328 312.00 |
ED (V) | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 577.00 | 7 405 955.00 | | 7 260 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 351.00 | 18 125.00 | 5 341 476.00 | 5 323 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 351.00 | 18 125.00 | 5 341 476.00 | 5 323 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 41 835.00 | | 15 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 935.00 | 5 001 712.00 | | 5 365 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 583.00 | 4 911 164.00 | | 5 372 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 647.00 | 90 548.00 | | -6 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 139.00 | | | 762 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 087.00 | 99 701.00 | 652 351.00 | 10 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 701.00 | 5 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 379.00 | | | 646 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 230.00 | 2 049.00 | 96 306.00 | 100 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | 2 049.00 | 96 306.00 | 100 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 339.00 | 234 339.00 | | 234 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102 471.00 | 4 102 471.00 | | 4 102 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 486 919.00 | | | 3 486 919.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 682 932.00 | | | 3 682 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 026.00 | 3 548 094.00 | 3 682 932.00 | 7 231 026.00 |
VW T.V.A. | 464 559.00 | 464 559.00 | | 464 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 312.00 | 5 328 312.00 | | 5 328 312.00 |