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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 552.00 | 1 024.00 | 78 528.00 | 79 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 320 490.00 | | 320 490.00 | 320 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 454.00 | | 364 454.00 | 364 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696 260.00 | 43 390.00 | 18 652 869.00 | 18 696 260.00 |
BZ Autres créances | 4 503 135.00 | | 4 503 135.00 | 4 503 135.00 |
CF Disponibilités | 18 289 537.00 | | 18 289 537.00 | 18 289 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198 760.00 | | 3 198 760.00 | 3 198 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 372 638.00 | 43 390.00 | 45 329 247.00 | 45 372 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 452 191.00 | 44 415.00 | 45 407 776.00 | 45 452 191.00 |
CU Autres participations | 29 552.00 | 1 024.00 | 28 528.00 | 29 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 615.00 | 15 000.00 | | 18 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 839.00 | -785 485.00 | | 12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 89 467.00 | -770 240.00 | | 89 467.00 |
DP Provisions pour risques | 294 500.00 | 127 899.00 | | 294 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 656.00 | 384 902.00 | | 385 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 156.00 | 512 802.00 | | 680 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 383 785.00 | 32 116 667.00 | | 29 383 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 130.00 | 3 524 080.00 | | 4 417 130.00 |
EA Autres dettes | 1 027 314.00 | 2 852 398.00 | | 1 027 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 809 921.00 | 6 965 351.00 | | 9 809 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 638 152.00 | 45 458 498.00 | | 44 638 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 407 776.00 | 45 201 060.00 | | 45 407 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 74 784 149.00 | | 74 784 149.00 | 74 784 149.00 |
FG Production vendue services | 571 494.00 | | 571 494.00 | 571 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 375 643.00 | | 75 375 643.00 | 75 375 643.00 |
FM Production stockée | | | 320 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 950 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 653 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 320.00 | |
GE Autres charges | | | 64 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 765 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293 873.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 009 628.00 | 54 083 396.00 | | 76 009 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 996 789.00 | 54 868 882.00 | | 75 996 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 839.00 | -785 485.00 | | 12 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 730.00 | | 60 822.00 | 18 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 60 822.00 | 18 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 962.00 | 164 542.00 | 126.00 | 456 962.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 456 962.00 | 207 933.00 | 126.00 | 456 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 383 786.00 | 29 383 786.00 | | 29 383 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355 025.00 | 4 355 025.00 | | 4 355 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 420.00 | 1 089 420.00 | | 1 089 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 809 922.00 | 9 809 922.00 | | 9 809 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 652 870.00 | 18 696 260.00 | | 18 652 870.00 |
VP Divers | 4 503 135.00 | 4 503 135.00 | | 4 503 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198 761.00 | 3 198 761.00 | | 3 198 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404 766.00 | 26 404 766.00 | | 26 404 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 638 153.00 | 44 638 153.00 | | 44 638 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |