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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 111.00 | 282 583.00 | 64 528.00 | 347 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 685.00 | 617 327.00 | 498 358.00 | 1 115 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 712.00 | 936 377.00 | 564 335.00 | 1 500 712.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 598.00 | | 449 598.00 | 449 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 310.00 | 936 377.00 | 1 013 933.00 | 1 950 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 872.00 | 325 370.00 | | 307 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 150.00 | -17 498.00 | | 88 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 126.00 | 29 945.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 466 148.00 | 381 817.00 | | 466 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 178.00 | 324 101.00 | | 220 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 51 187.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 161 675.00 | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 183.00 | 106 853.00 | | 134 183.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 14 817.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 785.00 | 658 633.00 | | 547 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 933.00 | 1 040 450.00 | | 1 013 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 252.00 | 439 361.00 | | 433 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 018.00 | | 2 589 018.00 | 2 589 018.00 |
FG Production vendue services | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 854.00 | | 2 635 854.00 | 2 635 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 052.00 | |
GE Autres charges | | | 137 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 7 964.00 | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | 7 964.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 669.00 | -958.00 | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 322.00 | 2 325 938.00 | | 2 778 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 173.00 | 2 343 436.00 | | 2 690 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 150.00 | -17 498.00 | | 88 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 888.00 | | 27 705.00 | 1 529 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 881.00 | 1 500 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 881.00 | 1 462 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 972.00 | | 27 705.00 | 1 491 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 550.00 | 128 708.00 | 56 881.00 | 864 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 083.00 | 128 708.00 | 56 881.00 | 828 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 272.00 | 104 740.00 | 114 533.00 | 219 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 785.00 | 433 252.00 | 114 533.00 | 547 785.00 |