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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 757.00 | 224.00 | 1 981.00 |
AN Terrains | 489 931.00 | 93 533.00 | 396 399.00 | 489 931.00 |
AP Constructions | 248 547.00 | 96 658.00 | 151 889.00 | 248 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 408.00 | 953 583.00 | 1 515 825.00 | 2 469 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 009.00 | 291 797.00 | 530 212.00 | 822 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 113.00 | 1 437 327.00 | 2 619 786.00 | 4 057 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 539.00 | 43 013.00 | 2 379 525.00 | 2 422 539.00 |
BZ Autres créances | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
CF Disponibilités | 2 135 929.00 | | 2 135 929.00 | 2 135 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 230.00 | 43 013.00 | 4 728 217.00 | 4 771 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 343.00 | 1 480 340.00 | 7 348 003.00 | 8 828 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 3 950 000.00 | 3 590 000.00 | | 3 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 8 449.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 102.00 | 851 686.00 | | 1 080 102.00 |
DK Provisions réglementées | 109 298.00 | 67 429.00 | | 109 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 934.00 | 4 697 964.00 | | 5 319 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 088.00 | 211 237.00 | | 131 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 320.00 | 1 697 004.00 | | 1 675 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 861.00 | 195 133.00 | | 217 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 656.00 | | |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 9 490.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 068.00 | 2 136 560.00 | | 2 028 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 003.00 | 6 834 524.00 | | 7 348 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 529.00 | 2 005 471.00 | | 1 977 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
FD Production vendue biens | 11 243 051.00 | | 11 243 051.00 | 11 243 051.00 |
FG Production vendue services | 1 920 755.00 | | 1 920 755.00 | 1 920 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 239 810.00 | | 13 239 810.00 | 13 239 810.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 291 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | 19 635.00 | | 11 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 1 044.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 6 104.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | 62 000.00 | | 206 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | 3 000.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 501.00 | 71 104.00 | | 215 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 1 776.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 936.00 | 80 322.00 | | 191 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 610.00 | 42 374.00 | | 44 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 823.00 | 124 472.00 | | 240 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 321.00 | -53 369.00 | | -25 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 713.00 | 316 272.00 | | 375 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 508 976.00 | 12 515 240.00 | | 13 508 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 874.00 | 11 663 554.00 | | 12 428 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 102.00 | 851 686.00 | | 1 080 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 017.00 | | 498 564.00 | 4 191 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 837.00 | 389 631.00 | 4 057 113.00 | 242 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 837.00 | 389 631.00 | 4 049 168.00 | 242 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 073.00 | | 498 564.00 | 4 183 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 958.00 | 314 064.00 | 197 695.00 | 1 320 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 256.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 458.00 | 313 808.00 | 197 695.00 | 1 319 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 429.00 | 44 610.00 | 2 742.00 | 67 429.00 |
6T Sur comptes clients | 70 983.00 | 1 808.00 | 29 777.00 | 70 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 983.00 | 1 808.00 | 29 777.00 | 70 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 412.00 | 46 418.00 | 32 519.00 | 138 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 29 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 610.00 | 2 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 940.00 | 2 370 940.00 | | 2 370 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 023.00 | 2 556 460.00 | 57 563.00 | 2 614 023.00 |