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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 4 464.00 | 4 026.00 | 438.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 11 909.00 | 2 207.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 550.00 | 77 509.00 | 36 042.00 | 113 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 297.00 | 95 902.00 | 184 395.00 | 280 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 713.00 | | 401 713.00 | 401 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 010.00 | 95 902.00 | 586 108.00 | 682 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 351 346.00 | 346 301.00 | | 351 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 689.00 | 10 045.00 | | 33 689.00 |
DL TOTAL (I) | 429 035.00 | 400 347.00 | | 429 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 13 702.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 405.00 | 7 578.00 | | 19 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 732.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 62 734.00 | | 31 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 68 006.00 | | 76 719.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 9 032.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 073.00 | 161 784.00 | | 157 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 108.00 | 562 130.00 | | 586 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 183.00 | 155 192.00 | | 143 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 923.00 | | 27 491.00 | 258 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 280 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 132 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 763.00 | | 27 485.00 | 110 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 704.00 | 11 315.00 | 6 118.00 | 90 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 246.00 | 11 315.00 | 6 118.00 | 88 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 201 787.00 | 201 787.00 | | 201 787.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 674.00 | 12 784.00 | 13 890.00 | 26 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 751.00 | 233 802.00 | 1 949.00 | 235 751.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 362.00 | 142 472.00 | 13 890.00 | 156 362.00 |