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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 741 033.00 | 604 354.00 | 136 678.00 | 741 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 731.00 | 907 004.00 | 109 726.00 | 1 016 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 357.00 | 168 047.00 | 67 309.00 | 235 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 306.00 | 1 679 992.00 | 334 314.00 | 2 014 306.00 |
BT Marchandises | 655 951.00 | | 655 951.00 | 655 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 027.00 | 257.00 | 45 770.00 | 46 027.00 |
BZ Autres créances | 197 726.00 | | 197 726.00 | 197 726.00 |
CF Disponibilités | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 485.00 | 257.00 | 1 088 228.00 | 1 088 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 791.00 | 1 680 249.00 | 1 422 542.00 | 3 102 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 551 669.00 | | | 551 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
DL TOTAL (I) | 759 539.00 | | | 759 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 002.00 | | | 663 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 542.00 | | | 1 422 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 070.00 | | | 563 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 573.00 | | 156 300.00 | 1 903 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 567.00 | 2 014 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 567.00 | 1 993 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 648.00 | | 156 041.00 | 1 882 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | 259.00 | 20 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 893.00 | 57 581.00 | 45 483.00 | 1 667 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 308.00 | 57 581.00 | 45 483.00 | 1 667 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474.00 | 257.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 257.00 | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 257.00 | 474.00 | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 247.00 | 276 247.00 | | 276 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 902.00 | 42 970.00 | 99 932.00 | 142 902.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 852.00 | 264 710.00 | 20 141.00 | 284 852.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 002.00 | 563 070.00 | 99 932.00 | 663 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
ST Autres comptes | 321 026.00 | | | 321 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
YT Sous‐traitance | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 996.00 | | | 1 006 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 730.00 | | | 960 730.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 061.00 | | | 527 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |