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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 001.00 | 37 169.00 | 1 832.00 | 39 001.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 146.00 | 37 169.00 | 12 977.00 | 50 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 198.00 | 1.00 | 32 198.00 | 32 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
072 Créances – Autres | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
084 Disponibilités | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
110 Total général Actif | 200 932.00 | 37 169.00 | 163 763.00 | 200 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 104.00 | 5.00 | | 356 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 608.00 | | | 357 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 582.00 | | | 243 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
252 Charges sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | | | 735.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 317.00 | | | 325 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |