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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
AP Constructions | 261 329.00 | 246 128.00 | 15 201.00 | 261 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 978.00 | 242 129.00 | 30 849.00 | 272 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 795.00 | 348 230.00 | 6 565.00 | 354 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 146.00 | 838 979.00 | 230 167.00 | 1 069 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
BN En cours de production de biens | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BT Marchandises | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 313.00 | 13 474.00 | 304 839.00 | 318 313.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 461 327.00 | | 461 327.00 | 461 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 904.00 | 13 474.00 | 951 430.00 | 964 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 050.00 | 852 453.00 | 1 181 597.00 | 2 034 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 938 808.00 | 967 670.00 | | 938 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 831.00 | -28 862.00 | | -51 831.00 |
DL TOTAL (I) | 931 347.00 | 983 178.00 | | 931 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 205.00 | 29 954.00 | | 18 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 1 279.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 188.00 | 112 465.00 | | 109 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 623.00 | 117 703.00 | | 122 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 251.00 | 261 400.00 | | 250 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 597.00 | 1 244 578.00 | | 1 181 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 723 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 244.00 | |
FM Production stockée | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 407.00 | 1 257 833.00 | | 1 268 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 238.00 | 1 286 695.00 | | 1 320 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 831.00 | -28 862.00 | | -51 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 068.00 | | 78.00 | 1 069 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 185.00 | | | 961 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | 78.00 | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 201.00 | 25 778.00 | | 813 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 709.00 | 25 778.00 | | 810 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 814.00 | 11 858.00 | 5 956.00 | 17 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 551.00 | 332 190.00 | 361.00 | 332 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 016.00 | 244 060.00 | 5 956.00 | 250 016.00 |