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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 907.00 | 171 017.00 | 128 890.00 | 299 907.00 |
AN Terrains | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 21 837.00 | 7 351.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 030.00 | 239 558.00 | 12 472.00 | 252 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413 363.00 | | 1 413 363.00 | 1 413 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 745 850.00 | 3 021 543.00 | 40 724 307.00 | 43 745 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 153.00 | | 1 428 153.00 | 1 428 153.00 |
BZ Autres créances | 115 516 653.00 | | 115 516 653.00 | 115 516 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 35 739 774.00 | | 35 739 774.00 | 35 739 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 397.00 | | 180 397.00 | 180 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 184 101.00 | | 153 184 101.00 | 153 184 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 929 951.00 | 3 021 543.00 | 193 908 408.00 | 196 929 951.00 |
CU Autres participations | 41 632 044.00 | 2 589 130.00 | 39 042 914.00 | 41 632 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 587 900.00 | 5 587 900.00 | | 5 587 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 798 500.00 | 17 798 500.00 | | 17 798 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 558 790.00 | 558 790.00 | | 558 790.00 |
DG Autres réserves | 719 646.00 | 719 646.00 | | 719 646.00 |
DH Report à nouveau | 58 409 386.00 | 55 447 206.00 | | 58 409 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628 202.00 | 5 197 341.00 | | 3 628 202.00 |
DK Provisions réglementées | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 86 839 489.00 | 85 446 447.00 | | 86 839 489.00 |
DP Provisions pour risques | 156 420.00 | 687 255.00 | | 156 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 740.00 | 685 393.00 | | 788 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 160.00 | 1 372 648.00 | | 945 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 445 045.00 | 40 453 621.00 | | 42 445 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 114 984.00 | 40 181 715.00 | | 56 114 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 406.00 | 640 875.00 | | 1 092 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471 324.00 | 425 054.00 | | 6 471 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 123 759.00 | 81 701 264.00 | | 106 123 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 908 408.00 | 168 520 359.00 | | 193 908 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 665 287.00 | | 6 665 287.00 | 6 665 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 287.00 | | 6 665 287.00 | 6 665 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 601 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 697 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 574 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 297.00 | 566.00 | | 80 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903 669.00 | 3 900 168.00 | | 5 903 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103 967.00 | 3 900 733.00 | | 6 103 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 916.00 | 117 647.00 | | 146 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 973.00 | 14 160.00 | | 674 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 767.00 | 223 346.00 | | 259 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 656.00 | 355 153.00 | | 1 081 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022 311.00 | 3 545 580.00 | | 5 022 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 258.00 | -315 591.00 | | 979 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 660 836.00 | 11 709 926.00 | | 16 660 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 634.00 | 6 512 586.00 | | 13 032 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628 202.00 | 5 197 341.00 | | 3 628 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 648 757.00 | | 12 858 988.00 | 31 648 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 973.00 | 43 058 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 894.00 | 43 745 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -111 772.00 | 86 921.00 | 299 907.00 | -111 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 772.00 | | 387 632.00 | 111 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 203.00 | | 46 853.00 | 228 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 076.00 | | 31 328.00 | 468 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952 477.00 | | 12 780 807.00 | 30 952 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 755.00 | 43 578.00 | 86 921.00 | 475 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 717.00 | 32 221.00 | 86 921.00 | 225 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 038.00 | 11 357.00 | | 250 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 648.00 | 259 767.00 | 687 255.00 | 1 372 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092.00 | 2 574 038.00 | | 15 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 805.00 | 2 833 805.00 | 687 255.00 | 1 524 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 574 038.00 | 557 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 767.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 406.00 | 1 092 406.00 | | 1 092 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 527.00 | 247 527.00 | | 247 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913 407.00 | 913 407.00 | | 913 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413 363.00 | 1 413 363.00 | | 1 413 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 153.00 | 1 428 153.00 | | 1 428 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VC Groupe et associés | 115 225 570.00 | 115 225 570.00 | | 115 225 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 035 757.00 | 8 853 231.00 | 31 845 063.00 | 42 035 757.00 |
VI Groupe et associés | 56 114 984.00 | 56 114 984.00 | | 56 114 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 558 855.00 | | | 5 558 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276 069.00 | | | 3 276 069.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044 265.00 | 5 044 265.00 | | 5 044 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 052.00 | 171 052.00 | | 171 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 538 567.00 | 118 538 567.00 | | 118 538 567.00 |
VW T.V.A. | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 123 759.00 | 72 941 233.00 | 31 845 063.00 | 106 123 759.00 |