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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 600.00 | 260 024.00 | 239 576.00 | 499 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 009.00 | 12 777.00 | 23 232.00 | 36 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 609.00 | 272 801.00 | 262 808.00 | 535 609.00 |
BT Marchandises | 1 614 622.00 | | 1 614 622.00 | 1 614 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BZ Autres créances | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 017.00 | | 602 017.00 | 602 017.00 |
CF Disponibilités | 727 540.00 | | 727 540.00 | 727 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 219.00 | | 3 015 219.00 | 3 015 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 828.00 | 272 801.00 | 3 278 027.00 | 3 550 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 126.00 | 2 388 006.00 | | 2 470 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 022.00 | 130 120.00 | | 62 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 148.00 | 3 068 126.00 | | 3 082 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 11 150.00 | | 167 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 22 001.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 7 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 879.00 | 59 099.00 | | 195 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 027.00 | 3 127 226.00 | | 3 278 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 346.00 | 26 688.00 | 19 233.00 | 265 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 346.00 | 26 688.00 | 19 233.00 | 265 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |