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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 408.00 | 206 404.00 | 112 005.00 | 318 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 981.00 | 206 852.00 | 117 129.00 | 323 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CF Disponibilités | 855 957.00 | | 855 957.00 | 855 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 168.00 | | 932 168.00 | 932 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 149.00 | 206 852.00 | 1 049 297.00 | 1 256 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 520.00 | 77 000.00 | | 36 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 408 055.00 | 1 762 859.00 | | 408 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355.00 | 104 715.00 | | -33 355.00 |
DL TOTAL (I) | 418 920.00 | 1 952 275.00 | | 418 920.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 24 807.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 159 872.00 | | 65 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EA Autres dettes | 504 133.00 | 712 088.00 | | 504 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 377.00 | 897 365.00 | | 620 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 297.00 | 2 859 640.00 | | 1 049 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 377.00 | 897 365.00 | | 620 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 029.00 | | 439 029.00 | 439 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 029.00 | | 439 029.00 | 439 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 455.00 | 1 000 095.00 | | 439 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 810.00 | 895 380.00 | | 472 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 355.00 | 104 715.00 | | -33 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 237.00 | | 12 744.00 | 311 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 664.00 | | 12 744.00 | 305 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 665.00 | 21 187.00 | | 185 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 217.00 | 21 187.00 | | 185 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 133.00 | 504 133.00 | | 504 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 336.00 | 76 211.00 | 5 125.00 | 81 336.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 377.00 | 620 377.00 | | 620 377.00 |