| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 917.00 | 1 533.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 457.00 | 62 752.00 | 50 705.00 | 113 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 815.00 | 63 669.00 | 119 146.00 | 182 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 506.00 | | 37 509.00 | 37 506.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 330.00 | | 281 333.00 | 281 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 143.00 | 63 669.00 | 400 475.00 | 464 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 695.00 | 171 073.00 | | 203 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 126.00 | 75 480.00 | | 80 126.00 |
DL TOTAL (I) | 298 230.00 | 260 961.00 | | 298 230.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 491.00 | 1 656.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 2 422.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 995.00 | 33 592.00 | | 58 995.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 47 201.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 245.00 | 84 871.00 | | 77 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 475.00 | 370 832.00 | | 400 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 245.00 | 84 871.00 | | 77 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 082.00 | | 438 082.00 | 438 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 082.00 | | 438 082.00 | 438 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 809.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 816.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 816.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | -3 816.00 | | 11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 7 062.00 | | 23 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 423.00 | 389 162.00 | | 468 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 297.00 | 313 683.00 | | 388 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 126.00 | 75 480.00 | | 80 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 182 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 23 259.00 | | 40 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | 23 259.00 | | 40 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 558.00 | 60 679.00 | 2 879.00 | 63 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 3 378.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | 5 226.00 | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 69 232.00 | 57 935.00 | | 69 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 366.00 | 6 516.00 | | 6 366.00 |
YT Sous‐traitance | 13 461.00 | 19 405.00 | | 13 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 817.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | 5 195.00 | | 6 726.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 434.00 | 89 082.00 | | 95 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |