| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 787.00 | 533.00 | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AN Terrains | 54 750.00 | 7 772.00 | 46 978.00 | 54 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 261.00 | 37 760.00 | 14 502.00 | 52 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 994.00 | 299 812.00 | 531 182.00 | 830 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
AX Avances et acomptes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 152.00 | 352 979.00 | 732 172.00 | 1 085 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 901.00 | 1 245.00 | 492 656.00 | 493 901.00 |
BZ Autres créances | 154 411.00 | 117 185.00 | 37 227.00 | 154 411.00 |
CF Disponibilités | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 493.00 | 118 430.00 | 652 063.00 | 770 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 644.00 | 471 409.00 | 1 384 235.00 | 1 855 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 205 078.00 | 182 256.00 | | 205 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | 22 822.00 | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 269 242.00 | 245 778.00 | | 269 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 957.00 | 457 093.00 | | 534 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 10 579.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 420.00 | 167 789.00 | | 319 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 126.00 | 160 908.00 | | 246 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 981.00 | | |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 993.00 | 867 457.00 | | 1 114 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 235.00 | 1 113 235.00 | | 1 384 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 439.00 | 142 933.00 | | 186 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 188.00 | | 2 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 100.00 | | 3 455 100.00 | 3 455 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 100.00 | | 3 455 100.00 | 3 455 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 431.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 3 252.00 | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 11 750.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 074.00 | 15 002.00 | | 42 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 4 589.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | 4 589.00 | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 048.00 | 10 413.00 | | 34 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 9 372.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 904.00 | 2 446 856.00 | | 3 614 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 440.00 | 2 424 034.00 | | 3 591 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 464.00 | 22 822.00 | | 23 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 828.00 | 223 164.00 | | 285 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 902.00 | 120 431.00 | 1 354.00 | 233 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 815.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 082.00 | 119 616.00 | 1 354.00 | 227 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 957.00 | 171 948.00 | 356 167.00 | 534 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 108.00 | 683 108.00 | | 683 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 789.00 | 683 108.00 | 681.00 | 683 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 993.00 | 751 985.00 | 356 167.00 | 1 114 993.00 |