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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 231.00 | 1 791.00 | 48 440.00 | 50 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 459.00 | 1 791.00 | 68 668.00 | 70 459.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DH Report à nouveau | -11 829.00 | -14 234.00 | | -11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 052.00 | 2 405.00 | | -27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714.00 | 36 766.00 | | 9 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 3 319.00 | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 4 316.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 49 388.00 | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | 6 981.00 | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | | 5 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 954.00 | 69 963.00 | | 58 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 668.00 | 106 729.00 | | 68 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 545.00 | 68 926.00 | | 57 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 1 037.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 847.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 847.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 075.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 557.00 | 172 453.00 | | 139 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 609.00 | 170 048.00 | | 166 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 052.00 | 2 405.00 | | -27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 170.00 | | 2 400.00 | 153 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 594.00 | 1 745.00 | 50 231.00 | 103 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 400.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 216.00 | 1 168.00 | 103 593.00 | 104 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 1 168.00 | 103 593.00 | 102 425.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 18 348.00 | 2 705.00 | 21 053.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YT Sous‐traitance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 373.00 | | | 70 373.00 |