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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 974.00 | 312 886.00 | 1 087.00 | 313 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 170.00 | 2 087 608.00 | 135 561.00 | 2 223 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 525.00 | 488 728.00 | 116 796.00 | 605 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 147.00 | 2 889 224.00 | 263 923.00 | 3 153 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233 035.00 | 319 417.00 | 2 913 618.00 | 3 233 035.00 |
BN En cours de production de biens | 310 788.00 | 25 666.00 | 285 122.00 | 310 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 312.00 | 255 017.00 | 801 295.00 | 1 056 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 560.00 | 57 429.00 | 2 450 130.00 | 2 507 560.00 |
BZ Autres créances | 664 134.00 | | 664 134.00 | 664 134.00 |
CF Disponibilités | 925 905.00 | | 925 905.00 | 925 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 696.00 | 657 529.00 | 8 247 166.00 | 8 904 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 940.00 | 3 546 754.00 | 8 523 186.00 | 12 069 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 594 573.00 | | | 2 594 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 327.00 | | | -1 908 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 809.00 | | | -114 809.00 |
DL TOTAL (I) | 971 436.00 | | | 971 436.00 |
DP Provisions pour risques | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 221.00 | | | 3 920 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 862.00 | | | 2 805 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 767.00 | | | 747 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 653.00 | | | 7 539 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 186.00 | | | 8 523 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 473 852.00 | | | 7 473 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FD Production vendue biens | 15 035 960.00 | | 15 035 960.00 | 15 035 960.00 |
FG Production vendue services | 1 852 662.00 | 6 887.00 | 1 859 550.00 | 1 852 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 893 392.00 | 6 887.00 | 16 900 279.00 | 16 893 392.00 |
FM Production stockée | | | 459 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 696 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 478.00 | |
GE Autres charges | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 569 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 302.00 | | | -19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 713 564.00 | | | 17 713 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828 373.00 | | | 17 828 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 809.00 | | | -114 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 379.00 | | 39 882.00 | 3 114 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 3 153 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 2 828 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 974.00 | | | 313 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 927.00 | | 39 882.00 | 2 789 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 113.00 | 92 111.00 | | 2 797 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 215.00 | 5 672.00 | | 307 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 898.00 | 86 439.00 | | 2 489 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 271.00 | 12 096.00 | 13 271.00 | 13 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 271.00 | 12 096.00 | 13 271.00 | 13 271.00 |
UG ‐ Financières | | 12 097.00 | 13 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 863.00 | 2 805 863.00 | | 2 805 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 768.00 | 747 768.00 | | 747 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920 222.00 | 3 920 222.00 | | 3 920 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507 561.00 | 2 507 561.00 | | 2 507 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 135.00 | 664 135.00 | | 664 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 395.00 | 3 191 917.00 | 10 478.00 | 3 202 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 852.00 | 7 473 852.00 | | 7 473 852.00 |