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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
AP Constructions | 695 486.00 | 362 117.00 | 333 369.00 | 695 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 228.00 | 104 071.00 | 34 157.00 | 138 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BF Prêts | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 577.00 | 560 314.00 | 397 262.00 | 957 577.00 |
BT Marchandises | 377 665.00 | 48 405.00 | 329 260.00 | 377 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 777.00 | 69 888.00 | 998 890.00 | 1 068 777.00 |
BZ Autres créances | 360 620.00 | | 360 620.00 | 360 620.00 |
CF Disponibilités | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 715.00 | 118 292.00 | 1 839 422.00 | 1 957 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 291.00 | 678 607.00 | 2 236 685.00 | 2 915 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
DG Autres réserves | 533 375.00 | 533 375.00 | | 533 375.00 |
DH Report à nouveau | -59 259.00 | | | -59 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 622.00 | -59 259.00 | | 349 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 289.00 | 944 668.00 | | 1 294 289.00 |
DP Provisions pour risques | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 198.00 | 853 243.00 | | 229 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 646.00 | 444 675.00 | | 549 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 766.00 | 104 436.00 | | 138 766.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | 114 415.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 116.00 | 1 516 769.00 | | 935 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 685.00 | 2 461 437.00 | | 2 236 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 994.00 | 1 327 886.00 | | 723 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 588.00 | | 29 989.00 | 927 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 724.00 | | 29 990.00 | 803 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 738.00 | | -1.00 | 29 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 129.00 | 44 185.00 | | 516 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 003.00 | 44 185.00 | | 422 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 016.00 | 48 405.00 | 72 016.00 | 72 016.00 |
6T Sur comptes clients | 105 090.00 | 12 886.00 | 48 088.00 | 105 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 106.00 | 61 290.00 | 120 104.00 | 177 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 106.00 | 68 569.00 | 120 104.00 | 177 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 570.00 | 120 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 646.00 | 549 646.00 | | 549 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UP Prêts | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 777.00 | 1 068 777.00 | | 1 068 777.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VC Groupe et associés | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 452.00 | 1 461 380.00 | 28 072.00 | 1 489 452.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 994.00 | 723 994.00 | | 723 994.00 |