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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 026.00 | 15 904.00 | 217 122.00 | 233 026.00 |
BZ Autres créances | 321 871.00 | | 321 871.00 | 321 871.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 455.00 | | 328 455.00 | 328 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 481.00 | 15 904.00 | 545 578.00 | 561 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 086.00 | 581 219.00 | | 480 086.00 |
DH Report à nouveau | | 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | -79 861.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 489 346.00 | 509 970.00 | | 489 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | 73 821.00 | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 7 980.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | 2 253.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 232.00 | 85 059.00 | | 56 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 578.00 | 595 029.00 | | 545 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 232.00 | 85 059.00 | | 56 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | -976.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 842.00 | 45 331.00 | | 40 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 967.00 | 125 192.00 | | 39 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | -79 861.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 026.00 | | | 233 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 321 641.00 | 321 641.00 | | 321 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 447.00 | 331 447.00 | | 331 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |