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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
AP Constructions | 2 457 305.00 | 1 376 790.00 | 1 080 515.00 | 2 457 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 300.00 | 2 632 638.00 | 1 441 662.00 | 4 074 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 261.00 | 1 806 103.00 | 204 158.00 | 2 010 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 580 474.00 | 5 837 400.00 | 2 743 074.00 | 8 580 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 581.00 | 15 788.00 | 2 817 793.00 | 2 833 581.00 |
BZ Autres créances | 118 198.00 | | 118 198.00 | 118 198.00 |
CF Disponibilités | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 294.00 | 15 788.00 | 4 430 506.00 | 4 446 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 768.00 | 5 853 188.00 | 7 173 580.00 | 13 026 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 222 103.00 | 4 631 571.00 | | 4 222 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 793.00 | -409 468.00 | | -1 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 311.00 | 4 322 103.00 | | 3 221 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 682.00 | 2 181 376.00 | | 1 709 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 993.00 | 108 030.00 | | 83 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 612.00 | 1 393 537.00 | | 1 427 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 234.00 | 678 448.00 | | 672 234.00 |
EA Autres dettes | 58 748.00 | 23 999.00 | | 58 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 269.00 | 4 385 390.00 | | 3 952 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 580.00 | 8 707 493.00 | | 7 173 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 202.00 | 3 675 708.00 | | 2 580 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 524 487.00 | | 55 987.00 | 8 524 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 580 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 541 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 271.00 | | 48 595.00 | 8 493 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 7 392.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 341 248.00 | 496 152.00 | | 5 341 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 379.00 | 496 152.00 | | 5 319 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 612.00 | 1 427 612.00 | | 1 427 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 392.00 | 290.00 | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 635.00 | 2 814 635.00 | | 2 814 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 682.00 | 337 615.00 | 1 372 067.00 | 1 709 682.00 |
VI Groupe et associés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 694.00 | | | 471 694.00 |
VP Divers | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 190.00 | 3 228 376.00 | 1 814.00 | 3 230 190.00 |
VW T.V.A. | 452 141.00 | 452 141.00 | | 452 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 269.00 | 2 580 202.00 | 1 372 067.00 | 3 952 269.00 |