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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 569.00 | 234 152.00 | 254 417.00 | 488 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 919.00 | 235 502.00 | 854 417.00 | 1 089 919.00 |
BT Marchandises | 421 632.00 | | 421 632.00 | 421 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 431.00 | 9 812.00 | 99 619.00 | 109 431.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 356.00 | 9 812.00 | 859 546.00 | 869 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 276.00 | 245 314.00 | 1 713 963.00 | 1 959 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 675.00 | 1 086 850.00 | | 1 158 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 112.00 | 71 825.00 | | 78 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 172.00 | 1 167 060.00 | | 1 245 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 693.00 | 172 526.00 | | 184 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 132 379.00 | | 184 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 541.00 | 83 743.00 | | 36 541.00 |
EA Autres dettes | 63 295.00 | 31 087.00 | | 63 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 791.00 | 419 735.00 | | 468 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 963.00 | 1 586 795.00 | | 1 713 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 495.00 | 51 366.00 | 21 360.00 | 205 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 56.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 202.00 | 51 310.00 | 21 360.00 | 204 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 588.00 | 1 943.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 588.00 | 1 943.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | 588.00 | 1 943.00 | 11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 791.00 | 468 791.00 | | 468 791.00 |