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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 102.00 | 34 286.00 | 3 815.00 | 38 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 987.00 | 49 514.00 | 18 473.00 | 67 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 443.00 | 83 800.00 | 49 643.00 | 133 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BT Marchandises | 268 766.00 | 24 264.00 | 244 502.00 | 268 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 521.00 | 24 264.00 | 405 257.00 | 429 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 964.00 | 108 064.00 | 454 899.00 | 562 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 154 585.00 | 136 393.00 | | 154 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | 18 192.00 | | 26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 209 488.00 | 183 093.00 | | 209 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 833.00 | 75 532.00 | | 75 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 193.00 | 81 835.00 | | 72 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 48 282.00 | | 45 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 758.00 | 54 000.00 | | 43 758.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 8 979.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 411.00 | 291 566.00 | | 245 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 899.00 | 474 659.00 | | 454 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 411.00 | 216 596.00 | | 170 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 239.00 | | 21 383.00 | 115 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 133 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 106 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 885.00 | | 21 383.00 | 87 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 359.00 | 2 619.00 | 3 178.00 | 84 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 2 619.00 | 3 178.00 | 84 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 854.00 | 24 264.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 854.00 | 24 264.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | 24 264.00 | 22 854.00 | 22 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 264.00 | 22 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |