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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 557.00 | 17 737.00 | 5 820.00 | 23 557.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 58 693.00 | 22 792.00 | 35 901.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 424 430.00 | 201 500.00 | 222 929.00 | 424 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 871.00 | 425 498.00 | 76 373.00 | 501 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 882.00 | 156 457.00 | 124 425.00 | 280 882.00 |
AX Avances et acomptes | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 477.00 | 823 985.00 | 549 492.00 | 1 373 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 543.00 | | 549 543.00 | 549 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 906.00 | 30 487.00 | 248 419.00 | 278 906.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 400.00 | 30 487.00 | 1 133 913.00 | 1 164 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 877.00 | 854 471.00 | 1 683 406.00 | 2 537 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 75 443.00 | 107 963.00 | | 75 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 424.00 | 87 480.00 | | 127 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 380.00 | 67 222.00 | | 61 380.00 |
DK Provisions réglementées | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
DL TOTAL (I) | 705 386.00 | 567 585.00 | | 705 386.00 |
DP Provisions pour risques | 346 521.00 | 371 411.00 | | 346 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 521.00 | 371 411.00 | | 346 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 199.00 | 169 242.00 | | 222 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 578.00 | 6 344.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 021.00 | 78 979.00 | | 173 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 125.00 | 106 733.00 | | 150 125.00 |
EA Autres dettes | 8 376.00 | 12 073.00 | | 8 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 200.00 | 24 295.00 | | 62 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 499.00 | 397 667.00 | | 631 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 406.00 | 1 336 663.00 | | 1 683 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 363.00 | 248 480.00 | | 432 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 324.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
FD Production vendue biens | 1 615 157.00 | | 1 615 157.00 | 1 615 157.00 |
FG Production vendue services | 2 255 636.00 | 800.00 | 2 256 436.00 | 2 255 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 359.00 | 800.00 | 3 885 159.00 | 3 884 359.00 |
FM Production stockée | | | 64 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 24 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 842.00 | 44 079.00 | | 8 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 733.00 | 44 079.00 | | 33 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 546.00 | 22 156.00 | | 137 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 813.00 | 21 923.00 | | -103 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 413.00 | 28 759.00 | | 41 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 499.00 | 3 203 572.00 | | 4 034 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 075.00 | 3 116 092.00 | | 3 907 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 424.00 | 87 480.00 | | 127 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 835.00 | | 217 848.00 | 1 233 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 207.00 | 1 373 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 24 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 602.00 | 1 326 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 519.00 | | 8 000.00 | 18 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 267.00 | | 209 809.00 | 1 192 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | | 39.00 | 23 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 751.00 | 78 235.00 | 15 002.00 | 760 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 121.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 136.00 | 78 113.00 | 15 002.00 | 743 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 136 219.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 411.00 | | 24 891.00 | 371 411.00 |
6T Sur comptes clients | 53 911.00 | 1 431.00 | 24 856.00 | 53 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 911.00 | 1 431.00 | 24 856.00 | 53 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 322.00 | 137 650.00 | 49 746.00 | 425 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 24 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 219.00 | 24 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 246 734.00 | 246 734.00 | | 246 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 837.00 | 38 279.00 | 153 634.00 | 221 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 198.00 | 350 198.00 | | 350 198.00 |
VW T.V.A. | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 921.00 | 432 363.00 | 153 634.00 | 615 921.00 |