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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 378 612.00 | | 378 612.00 | 378 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 114.00 | 333 000.00 | 1 129 114.00 | 1 462 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218 618.00 | | 4 218 618.00 | 4 218 618.00 |
BZ Autres créances | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
CF Disponibilités | 2 015 366.00 | | 2 015 366.00 | 2 015 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 895.00 | | 6 571 895.00 | 6 571 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 009.00 | 333 000.00 | 7 701 009.00 | 8 034 009.00 |
CU Autres participations | 1 083 501.00 | 333 000.00 | 750 501.00 | 1 083 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 641.00 | 175 031.00 | | 357 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 451.00 | 182 609.00 | | -128 451.00 |
DL TOTAL (I) | 273 190.00 | 401 641.00 | | 273 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 631.00 | 96 113.00 | | 99 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 631.00 | 96 113.00 | | 99 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 170.00 | 10 279 283.00 | | 6 871 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 089.00 | 42 856.00 | | 301 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 201.00 | 90 972.00 | | 86 201.00 |
EA Autres dettes | 69 728.00 | 773.00 | | 69 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 328 188.00 | 10 413 884.00 | | 7 328 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 009.00 | 10 911 638.00 | | 7 701 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 457 840.00 | 457 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 457 840.00 | 457 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 68 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 184.00 | 79 577.00 | | 8 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 184.00 | 79 577.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | 79 577.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 8 631.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 962.00 | 909 842.00 | | 541 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 413.00 | 727 232.00 | | 670 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 451.00 | 182 609.00 | | -128 451.00 |