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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 332.00 | 33 975.00 | 358.00 | 34 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 033.00 | 36 957.00 | 7 077.00 | 44 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 258.00 | | 317 258.00 | 317 258.00 |
BZ Autres créances | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
CF Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 986.00 | | 413 986.00 | 413 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 020.00 | 36 957.00 | 421 063.00 | 458 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 362 670.00 | | | 362 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 425.00 | | | -162 425.00 |
DL TOTAL (I) | 208 798.00 | | | 208 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 063.00 | | | 421 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 478.00 | 407 758.00 | 6 719.00 | 414 478.00 |
VW T.V.A. | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 265.00 | 212 265.00 | | 212 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YT Sous‐traitance | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |