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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 359.00 | 62 277.00 | 27 082.00 | 89 359.00 |
040 Immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 420.00 | 62 277.00 | 52 143.00 | 114 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
084 Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
110 Total général Actif | 171 629.00 | 62 277.00 | 109 352.00 | 171 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 837.00 | 206 753.00 | | 232 837.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 52.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 923.00 | 206 805.00 | | 232 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 487.00 | 51 037.00 | | 62 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | -153.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 49 973.00 | 45 636.00 | | 49 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 6 035.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 38 533.00 | 40 378.00 | | 38 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 453.00 | 8 281.00 | | 7 453.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 428.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 495.00 | 235 641.00 | | 246 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 572.00 | -28 837.00 | | -13 572.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 280.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | 1 434.00 | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 149.00 | -30 548.00 | | -16 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |