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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 678.00 | 383 184.00 | 1 494.00 | 384 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 248.00 | 2 752.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 943.00 | 14 539.00 | 6 404.00 | 20 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 357.00 | 1 663 714.00 | 589 643.00 | 2 253 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 216.00 | 2 087 094.00 | 779 121.00 | 2 866 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 598.00 | | 121 598.00 | 121 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 566.00 | 1 087 413.00 | 5 842 152.00 | 6 929 566.00 |
BZ Autres créances | 1 495 887.00 | 30 840.00 | 1 465 047.00 | 1 495 887.00 |
CF Disponibilités | 4 359 564.00 | | 4 359 564.00 | 4 359 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 514.00 | 1 118 253.00 | 13 684 261.00 | 14 802 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 668 730.00 | 3 205 348.00 | 14 463 382.00 | 17 668 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 546.00 | 2 438 546.00 | | 1 598 546.00 |
DH Report à nouveau | -303 615.00 | | | -303 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 628.00 | -183 371.00 | | -2 378 628.00 |
DL TOTAL (I) | -533 697.00 | 2 805 175.00 | | -533 697.00 |
DP Provisions pour risques | 759 413.00 | 149 800.00 | | 759 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 118.00 | 238 499.00 | | 365 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 531.00 | 388 299.00 | | 1 124 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 674.00 | 593 843.00 | | 3 708 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 999.00 | 100 000.00 | | 273 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 347.00 | 384 368.00 | | 495 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 080.00 | 5 294 875.00 | | 5 868 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 318.00 | 2 479 299.00 | | 2 781 318.00 |
EA Autres dettes | 745 131.00 | 1 307 498.00 | | 745 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872 548.00 | 10 159 883.00 | | 13 872 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 463 382.00 | 13 353 357.00 | | 14 463 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 820 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 820 823.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 654 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 780 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 037.00 | |
GE Autres charges | | | 90 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 499 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 28 197.00 | | 6 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 62 997.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 417.00 | 151 994.00 | | 136 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 750.00 | 7 200.00 | | 402 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 167.00 | 159 194.00 | | 539 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 955.00 | -96 197.00 | | -532 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 666 604.00 | 33 163 854.00 | | 30 666 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 045 232.00 | 33 347 225.00 | | 33 045 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 628.00 | -183 371.00 | | -2 378 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 507.00 | | 92 507.00 | 2 848 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 148 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 299.00 | 2 500.00 | 2 866 216.00 | 72 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 299.00 | | 2 328 462.00 | 72 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 898.00 | | 780.00 | 388 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 757.00 | | 86 004.00 | 2 314 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 852.00 | | 5 723.00 | 144 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 835.00 | 317 259.00 | 2 087 094.00 | 1 769 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 152.00 | 48 281.00 | 385 432.00 | 337 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 684.00 | 268 978.00 | 1 701 662.00 | 1 432 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 299.00 | 1 036 031.00 | 299 799.00 | 388 299.00 |
6T Sur comptes clients | 304 785.00 | 815 265.00 | 32 637.00 | 304 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 625.00 | 815 265.00 | 32 637.00 | 335 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 924.00 | 1 851 296.00 | 332 436.00 | 723 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328 302.00 | 332 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 080.00 | 5 868 080.00 | | 5 868 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 169.00 | 362 169.00 | | 362 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 131.00 | 745 131.00 | | 745 131.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 848.00 | 5 350 848.00 | | 5 350 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578 717.00 | 1 578 717.00 | | 1 578 717.00 |
VB T. V. A. | 954 684.00 | 954 684.00 | | 954 684.00 |
VC Groupe et associés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 001.00 | 137 300.00 | 3 050 765.00 | 3 620 001.00 |
VI Groupe et associés | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 893.00 | 206 893.00 | | 206 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469 428.00 | 10 321 353.00 | 148 075.00 | 10 469 428.00 |
VW T.V.A. | 2 330 002.00 | 2 330 002.00 | | 2 330 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 377 201.00 | 9 894 500.00 | 3 050 765.00 | 13 377 201.00 |