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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 308.00 | 48 542.00 | 2 766.00 | 51 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 724.00 | 139 126.00 | 25 599.00 | 164 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 144.00 | 188 966.00 | 175 178.00 | 364 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 916.00 | | 234 916.00 | 234 916.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 886.00 | | 463 886.00 | 463 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 031.00 | 188 966.00 | 639 064.00 | 828 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 753.00 | 250 636.00 | | 244 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | 64 117.00 | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 342 116.00 | 368 687.00 | | 342 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 34 097.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 47 700.00 | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 134.00 | 204 979.00 | | 202 134.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 4 861.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 949.00 | 292 183.00 | | 296 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 064.00 | 660 871.00 | | 639 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 781.00 | | 1 314 781.00 | 1 314 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 781.00 | | 1 314 781.00 | 1 314 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 5 326.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 6 409.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 53.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 53.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | 6 356.00 | | 7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 16 689.00 | | 8 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 347.00 | 1 223 605.00 | | 1 324 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 918.00 | 1 159 489.00 | | 1 280 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 429.00 | 64 117.00 | | 43 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 821.00 | 9 592.00 | | 401 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 269.00 | 364 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 269.00 | 216 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 709.00 | 9 592.00 | | 253 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 806.00 | 12 429.00 | 47 268.00 | 223 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 507.00 | 12 429.00 | 47 268.00 | 222 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 234 916.00 | 234 916.00 | | 234 916.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 412.00 | 251 649.00 | 764.00 | 252 412.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 949.00 | 296 949.00 | | 296 949.00 |