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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680.00 | 76 876.00 | 804.00 | 77 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 668.00 | 187 158.00 | 11 510.00 | 198 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 437.00 | 264 158.00 | 13 278.00 | 277 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 023.00 | 225.00 | 128 798.00 | 129 023.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 296 760.00 | | 296 760.00 | 296 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 367.00 | 225.00 | 454 142.00 | 454 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 805.00 | 264 383.00 | 467 421.00 | 731 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 506.00 | 390 122.00 | | 347 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 515.00 | -42 616.00 | | -31 515.00 |
DL TOTAL (I) | 324 375.00 | 355 891.00 | | 324 375.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737.00 | 15 747.00 | | 9 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943.00 | 19 860.00 | | 14 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 51 942.00 | | 26 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 62 565.00 | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 3 344.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 045.00 | 153 459.00 | | 113 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 421.00 | 509 350.00 | | 467 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 993.00 | 143 861.00 | | 108 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598.00 | 5 545.00 | 4 052.00 | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 234.00 | 142 300.00 | 934.00 | 143 234.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 782.00 | 98 729.00 | 4 052.00 | 102 782.00 |