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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 14 959.00 | 661.00 | 15 620.00 |
AH Fonds commercial | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 058.00 | 406 015.00 | 17 043.00 | 423 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 61 860.00 | 4 617.00 | 66 476.00 |
AX Avances et acomptes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 416.00 | 482 834.00 | 131 582.00 | 614 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BN En cours de production de biens | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 533.00 | 18 177.00 | 122 356.00 | 140 533.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 807.00 | 18 177.00 | 316 630.00 | 334 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 223.00 | 501 011.00 | 448 212.00 | 949 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 676.00 | -69 401.00 | | -56 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 927.00 | 12 725.00 | | -46 927.00 |
DL TOTAL (I) | -53 603.00 | -6 676.00 | | -53 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 68 960.00 | | 59 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 752.00 | 95 182.00 | | 103 752.00 |
EA Autres dettes | 336 945.00 | 365 365.00 | | 336 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 815.00 | 531 618.00 | | 501 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 212.00 | 524 942.00 | | 448 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 379.00 | 228 653.00 | | 265 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 350.00 | |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 31 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 3 149.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 960.00 | 780.00 | | 14 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 907.00 | 2 369.00 | | -13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 897.00 | 1 107 814.00 | | 927 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 824.00 | 1 095 089.00 | | 974 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 927.00 | 12 725.00 | | -46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 185.00 | | 14 231.00 | 600 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 984.00 | | 807.00 | 97 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 394.00 | | 13 424.00 | 479 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 163.00 | 9 671.00 | 482 834.00 | 473 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 570.00 | 14 959.00 | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 774.00 | 9 101.00 | 467 875.00 | 458 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 195.00 | 101 759.00 | 76 556.00 | 338 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 462.00 | 172 885.00 | 8 577.00 | 181 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 815.00 | 265 379.00 | 76 556.00 | 501 815.00 |