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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 736.00 | 319 057.00 | 6 679.00 | 325 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 525.00 | 1 869 128.00 | 1 260 397.00 | 3 129 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841 601.00 | | 841 601.00 | 841 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 277.00 | 2 188 185.00 | 3 085 093.00 | 5 273 277.00 |
BT Marchandises | 452 855.00 | | 452 855.00 | 452 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666 162.00 | 70 731.00 | 2 595 431.00 | 2 666 162.00 |
CF Disponibilités | 625 167.00 | | 625 167.00 | 625 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 370.00 | 70 731.00 | 3 713 639.00 | 3 784 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 647.00 | 2 258 916.00 | 6 798 731.00 | 9 057 647.00 |
CU Autres participations | 929 242.00 | | 929 242.00 | 929 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
DG Autres réserves | 4 248 140.00 | 4 248 140.00 | | 4 248 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 661.00 | 1 737 665.00 | | 1 834 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 603.00 | 96 996.00 | | 100 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 581.00 | 6 405 977.00 | | 6 506 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 719.00 | 326 871.00 | | 222 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 16 685.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 296.00 | 34 016.00 | | 36 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 15 428.00 | | 17 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | 3 820.00 | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 151.00 | 397 819.00 | | 292 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 731.00 | 6 803 796.00 | | 6 798 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 945.00 | | 275 946.00 | 275 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 946.00 | | 275 946.00 | 275 946.00 |
FQ Autres produits | | | 7 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | 2 529.00 | | 7 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 540.00 | 125 000.00 | | 862 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 502.00 | 127 529.00 | | 870 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 282.00 | 290 000.00 | | 816 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 282.00 | 290 000.00 | | 816 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 220.00 | -162 471.00 | | 54 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 937.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 172.00 | 758 091.00 | | 1 389 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 569.00 | 661 096.00 | | 1 288 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 603.00 | 96 996.00 | | 100 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 137.00 | 164 126.00 | 156 078.00 | 2 180 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 137.00 | 164 126.00 | 87 078.00 | 2 111 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 719.00 | 54 932.00 | 167 788.00 | 222 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 561.00 | 40 186.00 | 20 375.00 | 60 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 854.00 | 88 066.00 | 167 788.00 | 255 854.00 |